鹏华基金管理有限公司-网上直销申购费率4折起

乘积定义:鹏华美国土地防护授予基金

单位面值:元人民币

极小值订购/买卖总结:10元

鹏华美国土地(QDII) 基金编码:206011

基金临时的:鹏华基金实行常备的有限公司司

基金托管人:奇纳河建设存款常备的常备的有限公司

言之有理日期:2011-11-25

指示簿指示人:鹏华基金实行常备的有限公司司,,,,

基金典型:盟约型敞开式,混合型防护授予基金

业绩表示
(表示保留或保存时用日期:20171026)

鹏华美国土地(QDII) 记述

档案寻求来源:WIND,此档案仅供参考。,鹏华基金不典当其精密,都不的排队赴约典当或授予提议。。
风险线索:基金的过往业绩否认预兆其逼近表示。基金临时的实行的宁静基金的业绩和其授予参谋的买到的过往业绩否认预兆其逼近表示,它不排队基金业绩的典当。。基金授予应精明的。

朱庆恒
教师

朱庆恒(ZHUQINGHENG)教师,国籍英国,土地财源学博士,6年防护找到任务经历。2011年7月插脚鹏华基金实行公司,惠顾追究辨析任务,他曾任职国际商务部助理追究员。、授予主任;2014年9月起任职鹏华美国土地(QDII)基金基金主任。朱青恒教师的基金找到任务资历。

[审察最新文字]

定约雇用

使使满足

基金定义

鹏华美国土地防护授予基金(基金缩写词:鹏华美国土地(QDII);基金编码:206011)

运作办法
和典型

盟约型敞开式,混合型防护授予基金

授予目的

基金首要授予于单位买卖的土地吐露秘密证实。、吐艳阐明者基金授予于李的土地吐露秘密证实和证券。,以博得稳固的支出和提升本钱费为目的,向授予者抚养一种土地财源器,即C。

授予理念

基金主任执意积极的授予的意向。,经过积极的的战略和战略资产施展和吃水商店,在疏散风险的假定下,以最大值化授予总及于为目的,使授予者能染指美国土地授予,分享美国土地市场管理所的好的。

授予范畴

本基金的授予范畴是每一上等的的财源器及,包罗已与奇纳河证监会签字双边接管协调默许备忘账的声明或地面防护市场管理所挂牌买卖的土地吐露秘密证实(以下缩写词“REITs”)、敞开式阐明者基金(REIT),这是授予土地吐露秘密证明 ETF与土地上市公司证券,财源市场管理所器和金科玉律、奇纳河防护监督实行政务会容许的宁静财源器。

REITs这是一种在T中搜集假设的少数授予者资产的办法。,土地授予实行的特别授予,并将授予多功能的进项的绝大使分裂(通常为90%上级的)按系数分系数授予者的乘积。土地授予吐露秘密分为股权型REITs和保证书型REITs。,以陈旧的为根底的REIT是指物主身份。、授予、实行和/或土地开发,以分歧为首要支出寻求来源的土地授予吐露秘密。保证书型是指授予于土地保证书权的REIT,首要事情是向土地地主借出。。该基金完全地否认最接近的有产者土地。,它不授予保证书土地授予吐露秘密基金。。

本基金授予于美国上市买卖的REITs系数不在表面之下的基金资产的60%;上市买卖的REIT ETF的总市值不超越基金资产的10%。。本基金有产者现钞或到期在年里边的内阁保释金的系数不在表面之下基金资产净值的5%。

假定法度、法规或接管机构容许基金授予于宁静V,履行好好地顺序后,基金主任,可以包罗在授予范畴内。。

授予谋略

该基金首要从以下选择美国的土地授予吐露秘密基金、REIT ETF与土地证券,在无效疏散风险的根底上,提升基金资产的总进项。

基金采取多种授予谋略。,授予实行是举手过肩而投掷的的资产施展相结合停止的。。衍生品授予缺陷基金的首要授予拽紧或扯紧。,仅妥善回避外币风险和宁静外币风险。。

比拟数据

摩根士坦利本钱国际REIT总进项阐明者(MSCI) US REIT Net Daily Total Return 阐明者)。

风险进项标点

该基金是混合型基金。,首要授予是与美国停止的土地授予吐露秘密基金。、REIT ETF与土地证券,在防护授予基金中,基金属于中、最高点级基金。。

风险线索:基金主任无怨接受精诚、基金资产的殷勤实行与运用基频的,但这否认能典当地基推进。,都不的能典当极小值支出。授予有风险,过来的表示否认代表逼近的表示。。

实行定级(年):
付托保管定级(年):

订阅率(后端免费),仅在线直销)

1.80%

%

保全期(t) 申购定级 特惠的申购定级
T<1年
0.20%
缺乏1年<3年
0.10%
3年上级的

上级的材料仅供参考。,详细使使满足应以基金的最新一份遗产颁布。、基金和约、征募新兵阐明为准。

2017第三季授予结成使报到

使报到末端的的基金授予结成 

定约雇用

总结(人民币) )

基金总资产的系数

1

合法好的授予

99,522,910.75

93.42

里面的:权益股

37,632,205.93

35.33

      主要担保

      存托证实

土地吐露秘密证明

61,890,704.82

58.10

2

基金授予

3

系牢进项授予

里面的:保释金

资产证实防护

4

财源衍生品授予

里面的:远期

将来的

选择性能

辩解

5

买进返售财源资产

里面的:回购回购财源资产

6

财源市场管理所器

7

荣誉及存款储量总计

5,675,995.58

5.33

8

宁静资产

1,332,

1.25

9

折合

106,531,019.49

100.00

在每每一声明的证券和存托证实的授予散布 

公允费(人民币元)

基金资产净值系数

美国

99,522,910.75

94.65

折合

99,522,910.75

94.65

按认为归类的证券和存托证实结成 

公允费(人民币元)

基金资产净值系数

工作土地授予吐露秘密

10,048,504.34

9.56

兼职土地授予吐露秘密基金

9,828,435.88

9.35

勤劳土地授予吐露秘密基金

8,771,591.58

8.34

酒店文娱土地授予吐露秘密基金

16,354.00

0.02

零卖土地授予吐露秘密基金

321,913.35

0.31

特别土地授予吐露秘密基金

32,826,840.11

31.22

卫生防护土地授予吐露秘密基金

35,807.54

0.03

居住土地授予吐露秘密基金

41,258.02

0.04

土地证券

37,632,205.93

35.79

折合

99,522,910.75

94.65

注:基金采取是你这么说的嘛!全球范围归类基准。GICs)。

使报到末端的按公允费占基金资产净值系数主体排序的流行音乐十大畅销唱片证券及存托证实授予明细 

序号

公司定义 (英文)

公司定义(国文)

防护编码

地方防护市场管理所

声明(地面)

整个效果(库存)

公允费(人民币元)

基金资产净值系数

1

BUILDERSFIRSTSOURCEINC

我们家的达到者

美国买卖所

美国

87,000

10,387,611.30

9.88

2

BEACONROOFINGSUPPLYINC

BECN我们家

美国买卖所

美国

29,500

10,034,163.19

9.54

3

PARAMOUNTGROUPINC

至上的集团常备的有限公司

PGRE US

美国买卖所

美国

93,460

9,924,554.78

9.44

4

EXTRASPACESTORAGEINC

EXR我们家

美国买卖所

美国

18,520

9,823,397.81

9.34

5

EMPIRESTATEREALTYTRUST-A

ESRT US

美国买卖所

美国

72,040

9,820,631.55

9.34

6

LIFESTORAGEINC

LSI的我们家

美国买卖所

美国

16,192

8,791,685.86

8.36

7

CUBESMART

把切成小方块的我们家

美国买卖所

美国

47,388

8,164,664.47

7.77

8

BROOKDALESENIORLIVINGINC

Brooke Dyer照料长者

对应的的我们家

美国买卖所

美国

94,210

6,627,780.90

6.30

9

CAESARSTONELTD

CSTE US

美国买卖所

美国

33,080

6,542,549.83

6.22

10

INFRAREITINC

HIFR US

美国买卖所

美国

40,520

6,015,901.20

5.72

注:基金运用本地的防护编码作是你这么说的嘛!防护编码。。

保释金授予结成归类保释金信誉评级在使报到完毕时 

注:无。

军队前五位保释金授予的特效药按风趣的公允费排序 

注:无。

使报到末端的按公允费占基金资产净值系数主体排序的流行音乐十大畅销唱片资产证实防护授予明细 

注:无。

使报到末端的按公允费占基金资产净值系数主体排序的前五名财源衍生品授予明细 

注:无。

本使报到所述某一时代的前十大基金授予概况 

注:无。

在附近的授予结成使报到的阐明 

在基金的前十张防护中,缺勤诸如此类发行人被考察过。、或在年度使报到编制前被赤身露体告发、查处防护。

该基金的流行音乐十大畅销唱片证券不超越不变的的备选证券池。

宁静资产排队 

定义

总结(人民币))

1

存出典当金

2

防护结算应收信用信用

692,795.13

3

应收信用利钱

204,107.61

4

应收信用利钱

150.88

5

应收信用申购款

435,059.54

6

宁静应收信用款

7

递延费

8

宁静

9

折合

1,332,

于本使报到末端的结转的可换股保释金概况 

注:无。

t股前十股传输限度局限的解说 

注:无。

在附近的授予结成使报到的阐明的宁静文字描述使分裂 

因四家五成的解释,能够有笔定约雇用和定约雇用中间的矛盾portf总尾。

朱庆恒
教师

朱庆恒(ZHUQINGHENG)教师,国籍英国,土地财源学博士,6年防护找到任务经历。2011年7月插脚鹏华基金实行公司,惠顾追究辨析任务,他曾任职国际商务部助理追究员。、授予主任;2014年9月起任职鹏华美国土地(QDII)基金基金主任。朱青恒教师的基金找到任务资历。

[审察最新文字]

是什么后端免费?

答:后端免费是指当客户选择后端计从容进行。,兑现时,视有产者原稿关工夫而定。,决定性的对应的的订阅费,利息率是如有产者工夫增加的。。
眼前,我公司的QDII基金乘积:鹏华四海开展、美国土地、全球高进项保释金的人民币一份遗产,在网上直销体系中开拓了后端免费状况(下标,并经过该公司的基金网上直销体系买卖记起。。(注:该公司的直销心脏障碍和承销品行情机构不任务。。)
在此某一时代的,详细定级如次:
保全期(t)  QDII基金网上直销后端特惠的利息率
T<1年                 0.20%
缺乏1年<3年         0.10%
3年上级的                
假定特惠的活动完毕,我们家公司将发布的新闻公报。,请关怀授予者。而且,后端免费状况的基金一份遗产(收录在特惠的某一时代的申购或时限申购的基金一份遗产)在特惠的期完毕后发作兑现事情,其后端订阅费将如基准鼠履行。。

是什么土地授予吐露秘密?

答:土地授予吐露秘密基金是真实的 Estate Investment 缩写为相信,这是一种在T中搜集假设的少数授予者资产的办法。,土地授予实行的特别授予,按多功能的系数分系数授予者的乘积,资产防护化的一种道路。

土地授予吐露秘密基金缺陷授予公司或协同基金。;不封闭式基金;这缺陷使无空闲相干。美国的大少数土地授予吐露秘密公司都是常备的制公司。;加拿大的大少数REIT都是盟约吐露秘密。。

土地授予吐露秘密基金的实行是一种志愿的的选择。,必要适合税法法规的销路,同时,还博得了特别的好的和工作。。以美国为例,土地授予吐露秘密公司的土地事情支出免征交换所得税和C。。

总而言之,REITs这是一种在T中搜集假设的少数授予者资产的办法。,土地授予实行的特别授予,并将授予多功能的进项的绝大使分裂(通常为90%上级的)按系数分系数授予者的乘积。土地授予吐露秘密分为股权型REITs和保证书型REITs。,以陈旧的为根底的REIT指的是字幕。、授予、实行和/或土地开发,以分歧为首要支出寻求来源的土地授予吐露秘密s。保证书典型是指授予于土地保证书的土地授予吐露秘密基金。,首要事情是向土地地主借出。。该基金完全地否认最接近的有产者土地。,它不授予保证书土地授予吐露秘密基金。。

土地授予吐露秘密的标点是什么?

答:

1)  高性能的资产:

法度不变的REITs不得已将不少于90%的应完税支出派发花红,例如,大少数REIT重实行,轻开展。。为了制止市场管理所动摇和空置率攀登,我们家有意B。,尤其地象征性的达到。土地授予吐露秘密基金可以经过本钱市场管理所融资,大规模的工程定约雇用的竞赛优势。土地授予吐露秘密基金保全过度杠杆。其资产负债率的历史保全在40到45%。,同样比率如今是40%。。

2)   付息率高:

土地授予吐露秘密公司消受赋税收入特惠的,不交纳交换所得税和本钱走快税,不过将股息分系数普通支出、三种方式的本钱进项和及于本钱被传输给授予者。,而授予者按关于个人的简讯关税率完税。,制止双重纳税。 REIT的历史破旧的股息率约为6~8%。,为授予者抚养稳固的支出寻求来源。

3)  高总支出:

从1995年到2011年,富时美国证券REIT阐明者下跌574%,摩根士坦利本钱国际MSCI阐明者下跌553%,而同步性标普500总进项阐明者仅增长387%,上海多功能的阐明者下跌419%,巴克莱本钱美国负债情况多功能的阐明者增长295%。

4)  风险疏散:

土地授予吐露秘密基金与首要市场管理所阐明者的相相干数较低。。

5)  良好的机动性:

以摩根士坦利美国REIT阐明者成份股为例,表示保留或保存时用2010年12月,它的总市值超越3700亿抵制。,日大量的超越25亿抵制,机构有产者超越70%股。

6)  透明的东西高:

严密的由防护买卖政务会接管。片面发行物(一节使报到)、年度使报到及授予财产、土地买卖、租金和约和宁静物。REITs 要不是使报到传播会计标准,它还使报到营运本钱(FFO)。,它能性能更强的地本能的真实的现钞流。。护理引人注目的资产有助于成真孤独估值和辨析。。精选首要证券阐明者:基准普尔500阐明者收录15只证券。、基准普尔400阐明者收录25只证券。、基准普尔600阐明者收录27只证券。。保释金评级机构的时限评价。

7)  公司管理良好:

美国税法对土地授予吐露秘密的严密的利钱销路,实行者很难用资产来压紧授予者的费。,在一种长度上,它取消法令了付托代劳的风险。。如公司管理阐明者(长春)美国机构,土地授予吐露秘密业在它所追踪的24个认为中军队最高点。。

美国土地授予吐露秘密基金的授予范畴是什么?

答:交换:办公楼、停车场、布置、勤劳园区

零卖业:超市、去市场买东西、购物心脏

居住:平直地、居住区

观光:酒店、度假村

麦克匪特斯氏疗法设备:旅客招待所、养育院

贮存:勤劳仓库栈、关于个人的简讯自助仓库栈

特别类别:林场、电影、游乐心脏、大学人员平直地

美国土地授予吐露秘密基金的接管销路是什么?

答:1)  

作曲为公司、相信或协会

,由董事会实行;

2)   公司不得已惠顾土地事情。:不得已把其最少75%的总资产授予于土地;最少75%的进项不得已来自某处授予结成所持财产的分歧或保证书借出利钱;

3)   不得已在海外有产者证券。不得已至多有100名同伴;5名或更少的人所占的股额不克不及超越整个常备的的50%(“5-50”不变的);

4)  每年应向同伴决定性的至多90%的应完税所得额。。

.鹏华美国土地防护授予基金的授予理念是什么?

答:土地作为问题资产,具有良好的历史进项和继续的抗货币贬值性能。买卖土地吐露秘密证明、实行、租金、经过行情和宁静方式最接近的授予土地,现钞支出总计和资产定期的加薪、使单纯税务形式上的措施、取消法令有产者本钱、相当染指土地授予的主流器。。土地吐露秘密证明足以使满足其机动性。、风险疏散和物透明的东西高的优势,收到授予者的遍及喜爱。美国家大事世上最大的交换土地市场管理所。,防护化长度高、市场管理所满足大、具有良好的授予费。;它的授予及于率在表面之下宁静证券乘积的授予及于率。,它在疏散风险某方面起到了上等的的功能。。

基金主任执意积极的授予的意向。,经过积极的的战略和战略资产施展和吃水商店,在疏散风险的假定下,以最大值化授予总及于为目的,使授予者能染指美国土地授予,分享美国土地市场管理所的好的。

鹏华美国土地防护授予基金的授予谋略是什么?

答:该基金首要从以下选择美国的土地授予吐露秘密基金、REIT ETF与土地证券,在无效疏散风险的根底上,提升基金资产的总进项。

基金采取多种授予谋略。,授予实行是举手过肩而投掷的的资产施展相结合停止的。。衍生品授予缺陷基金的首要授予拽紧或扯紧。,仅妥善回避外币风险和宁静外币风险。。

鹏华美国土地防护授予基金的授予目的是什么?

答:基金首要授予于单位买卖的土地吐露秘密证实。、吐艳阐明者基金授予于李的土地吐露秘密证实和证券。,以博得稳固的支出和提升本钱费为目的,向授予者抚养一种土地财源器,即C。

鹏华美国土地防护授予基金的授予范畴包罗指前面提到的事物?

答:

REITs这是一种在T中搜集假设的少数授予者资产的办法。,土地授予实行的特别授予,并将授予多功能的进项的绝大使分裂(通常为90%上级的)按系数分系数授予者的乘积。土地授予吐露秘密分为股权型REITs和保证书型REITs。,以陈旧的为根底的REIT是指物主身份。、授予、实行和/或土地开发,以分歧为首要支出寻求来源的土地授予吐露秘密。保证书型是指授予于土地保证书权的REIT,首要事情是向土地地主借出。。该基金完全地否认最接近的有产者土地。,它不授予保证书土地授予吐露秘密基金。。

本基金授予于美国上市买卖的REITs系数不在表面之下的基金资产的60%;上市买卖的REIT ETF的总市值不超越基金资产的10%。。本基金有产者现钞或到期在年里边的内阁保释金的系数不在表面之下基金资产净值的5%。

假定法度、法规或接管机构容许基金授予于宁静V,履行好好地顺序后,基金主任,可以包罗在授予范畴内。。

鹏华美国土地防护授予基金的风险进项标点到何种地步?

答:该基金是混合型基金。,首要授予在美国停止买卖。 REITs、REIT ETF 土地股,在防护授予基金中,基金属于中、最高点级基金。。

鹏华美国土地防护授予基金的业绩比拟数据是什么?

答:基金的业绩数据是:摩根士坦利本钱国际REIT总进项阐明者人民币

① MSCI美国REIT阐明者是每一释放漂阐明者来调停我们家的市场管理所费。,用于用手掂估美国土地授予吐露秘密基金的股票行情管理所表示。表示保留或保存时用2011年6月30日,有106股证券,总市值为3817亿抵制。,释放漂调停市值3603亿抵制,重股系数占前20。该阐明者牵制美国土地授予吐露秘密市场管理所的85%摆布。。

鹏华美国土地防护授予基金到何种地步分赃?

答:1的每个基金的一份遗产。基金掌握相通的发行权;

2。费的存款转账或宁静形式上的措施费由散布。当授予者的现钞利钱在表面之下必然数额时,假定付不起存款转账或宁静费,基金指示簿指示机构可将授予人的现钞花红按花红发给日的基金一份遗产净值非本意的动作转为基金一份遗产;

3. 适合顾虑基金分赃必需品,该基金每年至多进项6次。,每回基金进项分派系数不在表面之下进项分派数据日可供分派利润的20%;

4。假定基金和约见效后不超越3个月的审核,;

5、基金支出分派状况分为两类。:现钞利钱和股息再授予,授予人可选择现钞花红或将现钞花红按花红发给日的基金一份遗产净值非本意的动作转为基金一份遗产停止再授予;假定授予者不选择,该基金的默许支出分派是现钞利钱。;

6. 基金花红发给日距进项分派数据日(那就够了供分派利润计算关日)的工夫不得超越15个任务日;

7. 每个基金的净一份遗产不克不及在表面之下面值后的面值。,即基金进项分派数据日的基金一份遗产净值减去每单位基金一份遗产进项分派总结后不克不及在表面之下面值。

鹏华美国土地防护授予基金采取何许的买卖不变的?

答:2买卖不变的,要保人在T上呈送的买卖或兑现申请表格,基金主任在T 2鉴定,授予者可以查询T 3的鉴定。。

行情晶格结点和行情参谋的资历物表

机构定义 鹏华基金实行常备的有限公司司 重复强调工夫 2015年7月1日
使接触 吕奇志 联系用电话与交谈 0755-82021233
基金行情晶格结点 地址 客服用电话与交谈 基金行情参谋的 资历典型 合格数
鹏华基金实行常备的有限公司 直销心脏(直销心脏) 深圳福田区市,三 深圳国际交换路168号 心脏是43层。

4006788999

0755-82021233

吕奇志 基金业资历 F0140105070036
鹏华基金实行常备的有限公司司英卓培训北京的旧称子公司 西城区财源街北京的旧称502号9室

4006788999

010-88082426

李筠 基金业资历 F0140110110006
鹏华基金实行常备的有限公司司上海办公室 上海市浦东新区庄园石桥路33号花旗存款大厦801B室

4006788999

021-68876878

李化怡 基金业资历 F0140105110060
鹏华基金实行常备的有限公司司武汉子公司 1001房间,楼我,新大陆国际贸易大厦或超建

4006788999

027-85557881

祁明兵 基金业资历 F0140110080002
鹏华基金实行常备的有限公司司广州子公司 24单元,10楼、符离镇心脏、华夏路、珠江新城、Guangz

4006788999

020-38927993

周樱 基金业资历 F0140113120003

鹏华美国土地(QDII) 代销机构

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