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着陆金鹰基金使用共同承当有限公司(以下缩写词”本基金使用人”)与调和情报学技术共同承当有限公司(以下缩写词”和讯知识”)签字的代劳推销的和约书,和讯知识从2013年4月19日起正式代劳推销的本基金使用人旗下使分开敞开式基金。不隐瞒的公报列举如下:
一、代销机构知识
指定:调和情报学技术共同承当有限公司
工作地址:北京市朝阳区朝外主街22号泛利大厦1002室
法定代理人:王莉
与接触:李艳彭
受话器:0755-82721122-8625
二、新增的要点知识是各机构的资产。:
金鹰成份股占先包装覆盖基金(基金C):210001)
金鹰股息面值:混合包装覆盖的松紧带使展开:210002)
金鹰工商优势共同承当式包装覆盖基金(基金):210003)
金鹰使坚定生长股本权益型包装覆盖基金(基金法典):210004)
金鹰促使优势股本权益型覆盖基金(基金COD):210005)
金鹰辩解混合包装覆盖基金(基金法典):210006)
金鹰沪深技术榜样标志激化包装覆盖基金:210007)
金鹰战术股权包装覆盖基金使展开(生趣):210008)
金鹰提取岩芯资源包装覆盖基金(基金法典:210009)
金鹰元泰精选信誉债纽带型包装覆盖基金A类分得的财产(基金法典:210010)
金鹰元泰精选信誉债纽带型包装覆盖基金C类分得的财产(基金法典:210011)
金鹰短期资金市场包装覆盖基金A类股(基金COD):210012)
金鹰短期资金市场包装覆盖基金B类股(基金COD):210013)
金鹰源丰辩解混合包装覆盖基金(基金法典):210014)
金鹰元担保混合型包装覆盖基金(基金法典):000110)
金鹰无边便帽精选包装覆盖基金(基金法典):162102)
金鹰有恒解决纽带覆盖基金F:162106)
金鹰中证500标志要点包装覆盖基金(基金法典:162107)
金鹰元盛要点纽带型产生式包装覆盖基金之元盛A分得的财产(基金法典:162109)
三、便宜货和时限使坚固或稳固覆盖(以下缩写词使坚固或稳固覆盖)
1、参加基金
除金鹰股本权益外,首选包装覆盖基金。,等等的人或物的基金参加开始从事和使坚固或稳固认为。。
2、优先的活跃发达工夫
这项优先的活跃自2013年4月19日起失效。,活跃的至死经过设定一时间期限来统治将另行警告。。
3、特许打算
覆盖者经过和讯知识电子交易平台和讯理财客(http:// )申购或定投前端免费模仿的基金,其便宜货率(包罗要点认为)消受4折的优先的。。结果打折扣少于打折扣,着陆实施;结果原打折前的便宜货率(包罗评级认为),或使坚固或稳固本钱。,成本价成本价格,缺席存款利率。。
4、要紧促使
(1)金鹰无边便帽安定包装覆盖基金定于,金鹰中证500标志要点包装覆盖基金定投每期拒绝给予要点最少的为50000元,金鹰有恒解决纽带覆盖基金F、金胜远胜纽带覆盖基金启动元盛共同承当将N。除是你这么说的嘛!四笔资产外,等等的人或物基金的使坚固或稳固覆盖要点为100元。。
(2)是你这么说的嘛!基金原认为请详见各基金的《基金和约》和《积极参与说明书》等互插法度贴纸及本基金使用人排放的最新事情公报。
(3)此优先的只遵从的常客开始从事的基金。,不包罗后端免费模仿和封闭式基金的基金,两者都不包罗基金替换事情等基金处置费。。金鹰成份股占先包装覆盖基金,故不参加是你这么说的嘛!认为优先的活跃。
(4)金鹰中证500标志要点包装覆盖基金的宁愿最少的申购要点为50000元人民币,最少的便宜货额为人民币50000元。。
(5)金鹰有恒解决纽带覆盖基金F、金鹰元盛要点纽带型产生式包装覆盖基金之元盛A分得的财产自基金和约失效之日起每满6个月吐艳申购舒服事情一次,覆盖者可能会关怀互插事情公报。。
(6)金银元生包装覆盖基金袁胜A股。、金鹰元包装辩解包装覆盖基金,还没有不漏水。
(7)着陆金鹰辩解混合包装覆盖基金因此金鹰元担不盈不亏混合型包装覆盖基金《基金和约》的关系到商定,覆盖者便宜货前两个辩解期(包罗使坚固或稳固覆盖),第一期保修期不设量入为出条目。。在附近的两基金辩解和辩解的不隐瞒的和约书,请参阅两基金的基金盟约和招股说明书。。
(8)基金使用人的新基金合意的人能否参加AB,基金董事将在与HO顾及后另行警告。。
(9)这次优先的活跃的解说权属于HAR。,优先的活跃,企业使用的控制和顺序应以安顿为鉴于。。
四、替换事情
1、参加基金
金鹰股息值松紧带使展开混合型包装覆盖者、金鹰工商优势共同承当式包装覆盖基金、金鹰使坚定生长股本权益型包装覆盖基金、金鹰促使优势股本权益型覆盖基金、金鹰辩解混合包装覆盖基金、金鹰中证技术榜样标志提高型包装覆盖基金、金鹰股权覆盖基金战术使展开、金鹰提取岩芯资源包装覆盖基金、金鹰元泰精选信誉债纽带型包装覆盖基金A类分得的财产、金鹰元泰精选信誉债纽带型包装覆盖基金C类分得的财产、金鹰短期资金市场包装覆盖基金A股、金鹰短期资金市场包装覆盖基金B类股、金鹰元丰混合本钱包装覆盖基金。
朝内的金鹰元泰精选信誉债纽带型包装覆盖基金A/C 类分得的财产不支持倒数替换;金鹰短期资金市场包装覆盖基金A/B类股不做。
2、营业费换算
基金替换费由转出基金的舒服费扩大转出与改换基金申购费尾款两使分开包括,不隐瞒的募集境遇视每回替换时两只基金的申购费特色境遇和转出基金的舒服费而定。基金替换费由基金分得的财产麝香人承当。:
(1)基金开始从事费的替换:着陆转变资产与转变资产的分别,。转变资产的净转变要点少于转变资产。,补偿费是转变费与转帐费的使协调。。转变资产净值高于转变资产,零用是零。。
(2)基金舒服费是着陆舒服募集的。。
不隐瞒的费可申述基金董事网站或客户上菜用具局。
3、基金替换分得的财产计算
基金换算脸色列举如下:
让要点=让资产净数
转出基金舒服经纪费=转出分得的财产×转出基金当天基金分得的财产净值×转出基金舒服生活乏味认为
尾款费(外扣)=(转出要点-转出基金舒服经纪费)×尾款认为/(1+尾款认为)
换算本钱=转账基金舒服费 额外的费
转变量=转变量-替换本钱
让共同承当=当天让给基金的净数
拿 … 来说:某基金分得的财产麝香人麝香金鹰股息值松紧带使展开混合型包装覆盖者550,000 份基金分得的财产一年后(未满2 年)确定替换为金鹰使坚定生长股本权益型包装覆盖基金,授给物当天让的利率期货为人民币。,改换基金的净分得的财产为人民币。,相符合的舒服率为%,订阅率为%,可以获得替换分得的财产。:
转变要点=550,000×=625,020元
转拨基金舒服费=550,000××%=3,元
补偿费(体谅)=(625),020-3,)×%/(1+%)=1,元
替换本钱=3,+1,=4,元
转变要点=625,020-4,=620,034.80元
转变分得的财产=620,034.80/=562,份
即:基金分得的财产麝香人麝香550,000 份金鹰股息值松紧带使展开混合型包装覆盖者分得的财产一年后(未满2 年)确定替换为金鹰使坚定生长股本权益型包装覆盖基金,授给物日本基金分得的财产净值为人民币。,改换基金的净数为人民币。,可以获得替换分得的财产。562,份。
4、事情控制的替换
(1)资产替换最适当的在同样的人推销的薄纸中停止。,且经营基金替换事情的代劳推销的机构须同时具有拟转出基金及拟改换基金的合法担保代劳资历,并悬浮矿石相符合的基金替换事情。。
(2)表达机构在收到无效公司之日起;。覆盖者替换基金成,表达机构该当为覆盖者登记签到表达生活乏味,通常境遇下,覆盖者可以使巩固替换事情的情形从T 2到,并有权替换或舒服使分开基金分得的财产。。
(3)资产替换,改换基金分得的财产的麝香期将重行计算。。
(4)本公司基金单笔替换勤劳的最少的分得的财产为500份,基金分得的财产麝香人可替换其整个或使分开基金分得的财产。。单次替换的敷不受最小换得限度局限。。
(5)本当天利率期货的基金换算。。覆盖者采取共同承当替换的基频的。。让资产的分得的财产麝香是代替动词的。,依照先进先出的基频的。。
五、覆盖者可以经过以下方法针对或理解境遇:
1、知识上菜用具客户上菜用具受话器:400-920-0022
2、知识网站:HO和财务使用(HTTP)
3、基金董事客户上菜用具受话器:400-6135-888
4、基金董事网站:
六、风险促使:基金董事接纳老实言而有信。、勤劳过失基频的与使用与应用,但它不克不及公约基础有益。,它两者都不克不及公约最少的支出。。覆盖是有风险的,方针决策麝香精明的。,覆盖者在覆盖时应细心景象互插基金和约。、招股说明书及其余的贴纸,着陆同一的风险耐力选择好的的基金合意的人,请覆盖者睬覆盖风险。。
特意地警告。
金鹰基金使用共同承当有限公司
2013年4月19日

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