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粉底金鹰基金实行使加入有限公司(以下简化”本基金实行人”)与调和物学技术使加入有限公司(以下简化”和讯物”)签字的代劳使接受协定,和讯物从2013年4月19日起正式代劳使接受本基金实行人旗下分配开敞式基金。瞬间公报列举如下:
一、代销机构物
明确:调和物学技术使加入有限公司
操作地址:北京市朝阳区朝外林荫路22号泛利大厦1002室
法定代理人:王莉
与接触:李艳彭
听筒:0755-82721122-8625
二、新增的总数物是各机构的资产。:
金鹰成份股占先提供免费入场券值得买的东西基金(基金C):210001)
金鹰利息值得的:混合提供免费入场券值得买的东西的活泼配给:210002)
金鹰工业优势使加入式提供免费入场券值得买的东西基金(基金):210003)
金鹰结实的生长一份型提供免费入场券值得买的东西基金(基金行为准则):210004)
金鹰提出优势一份型值得买的东西基金(基金COD):210005)
金鹰因混合提供免费入场券值得买的东西基金(基金行为准则):210006)
金鹰沪深技术指挥例子激化提供免费入场券值得买的东西基金:210007)
金鹰战术股权提供免费入场券值得买的东西基金配给(生趣):210008)
金鹰要点资源提供免费入场券值得买的东西基金(基金行为准则:210009)
金鹰元泰精选信誉债联系型提供免费入场券值得买的东西基金A类非常(基金行为准则:210010)
金鹰元泰精选信誉债联系型提供免费入场券值得买的东西基金C类非常(基金行为准则:210011)
金鹰金融市场提供免费入场券值得买的东西基金A类股(基金COD):210012)
金鹰金融市场提供免费入场券值得买的东西基金B类股(基金COD):210013)
金鹰源丰因混合提供免费入场券值得买的东西基金(基金行为准则):210014)
金鹰元保护混合型提供免费入场券值得买的东西基金(基金行为准则):000110)
金鹰并头草属的植物精选提供免费入场券值得买的东西基金(基金行为准则):162102)
金鹰耐久超过联系值得买的东西基金F:162106)
金鹰中证500例子外形提供免费入场券值得买的东西基金(基金行为准则:162107)
金鹰元盛外形联系型新入会的人式提供免费入场券值得买的东西基金之元盛A非常(基金行为准则:162109)
三、购得和时限经常地值得买的东西(以下简化经常地值得买的东西)
1、预基金
除金鹰一份外,首选提供免费入场券值得买的东西基金。,其余者的基金预署名和经常地估价。。
2、给人好印象的活跃膨胀物工夫
这项给人好印象的活跃自2013年4月19日起失效。,活跃的到底原稿截止时间将另行使充满。。
3、特许课程
值得买的东西者经过和讯物电子交易平台和讯理财客(http:// )申购或定投前端免费样品的基金,其购得率(包罗外形估价)消受4折的给人好印象的。。免得数目小于数目,粉底表演;免得原打折前的购得率(包罗评级估价),或经常地本钱。,最初成本,缺少存款利率。。
4、要紧促使
(1)金鹰并头草属的植物困境提供免费入场券值得买的东西基金定于,金鹰中证500例子外形提供免费入场券值得买的东西基金定投每期制止总数极小值为50000元,金鹰耐久超过联系值得买的东西基金F、金胜远胜联系值得买的东西基金启动元盛使加入将N。除是你这么说的嘛!四笔资产外,其余者基金的经常地值得买的东西总数为100元。。
(2)是你这么说的嘛!基金原估价请详见各基金的《基金和约》和《招聘说明书》等倒数的关系法度排成一行行走及本基金实行人公映的新影片的最新事情公报。
(3)此给人好印象的只遵从的常态署名的基金。,不包罗后端免费样品和封闭式基金的基金,两者都不包罗基金替换事情等基金处置费。。金鹰成份股占先提供免费入场券值得买的东西基金,故不预是你这么说的嘛!估价给人好印象的活跃。
(4)金鹰中证500例子外形提供免费入场券值得买的东西基金的第一极小值申购总数为50000元人民币,极小值购得额为人民币50000元。。
(5)金鹰耐久超过联系值得买的东西基金F、金鹰元盛外形联系型新入会的人式提供免费入场券值得买的东西基金之元盛A非常自基金和约失效之日起每满6个月吐艳申购妥善处理事情一次,值得买的东西者可能会关怀倒数的关系事情公报。。
(6)金银元生提供免费入场券值得买的东西基金袁胜A股。、金鹰元提供免费入场券因提供免费入场券值得买的东西基金,还没有到达。
(7)粉底金鹰因混合提供免费入场券值得买的东西基金而且金鹰元保护本混合型提供免费入场券值得买的东西基金《基金和约》的向前商定,值得买的东西者购得前两个因期(包罗经常地值得买的东西),第一期保修期不设财政收支平衡条目。。向前两基金因和因的瞬间协定,请参阅两基金的基金盟约和招股说明书。。
(8)基金实行人的新基金创作在内地的哪一个预AB,基金代理商将在与HO征询后另行使充满。。
(9)这次给人好印象的活跃的解说权属于HAR。,给人好印象的活跃,企业实行的裁决和顺序应以安置为因。。
四、替换事情
1、预基金
金鹰利息值活泼配给混合型提供免费入场券值得买的东西者、金鹰工业优势使加入式提供免费入场券值得买的东西基金、金鹰结实的生长一份型提供免费入场券值得买的东西基金、金鹰提出优势一份型值得买的东西基金、金鹰因混合提供免费入场券值得买的东西基金、金鹰中证技术指挥例子加强型提供免费入场券值得买的东西基金、金鹰股权值得买的东西基金战术配给、金鹰要点资源提供免费入场券值得买的东西基金、金鹰元泰精选信誉债联系型提供免费入场券值得买的东西基金A类非常、金鹰元泰精选信誉债联系型提供免费入场券值得买的东西基金C类非常、金鹰金融市场提供免费入场券值得买的东西基金A股、金鹰金融市场提供免费入场券值得买的东西基金B类股、金鹰元丰混合资金提供免费入场券值得买的东西基金。
在内地金鹰元泰精选信誉债联系型提供免费入场券值得买的东西基金A/C 类非常不支持倒数的替换;金鹰金融市场提供免费入场券值得买的东西基金A/B类股不做。
2、营业费换算
基金替换费由转出基金的妥善处理费加法运算转出与改换基金申购费尾款两分配塑造,瞬间收紧处境视每回替换时两只基金的申购费天平处境和转出基金的妥善处理费而定。基金替换费由基金非常赞成人承当。:
(1)基金署名费的替换:粉底转变资产与转变资产的分别,。转变资产的净转变总数小于转变资产。,补偿费是转变费与转帐费的天平。。转变资产净值高于转变资产,零用是零。。
(2)基金妥善处理费是粉底妥善处理收紧的。。
瞬间费可言甚详明基金代理商网站或客户服务性的局。
3、基金替换非常计算
基金换算表达列举如下:
让总数=让资产净数
转出基金妥善处理经纪费=转出非常×转出基金当天基金非常净值×转出基金妥善处理例行公事估价
尾款费(外扣)=(转出总数-转出基金妥善处理经纪费)×尾款估价/(1+尾款估价)
换算本钱=转账基金妥善处理费 副刊费
转变量=转变量-替换本钱
让使加入=当天让给基金的净数
比如:某基金非常赞成人赞成金鹰利息值活泼配给混合型提供免费入场券值得买的东西者550,000 份基金非常一年后(未满2 年)确定替换为金鹰结实的生长一份型提供免费入场券值得买的东西基金,万一当天让的前腹核为人民币。,改换基金的净非常为人民币。,相当的的妥善处理率为%,订阅率为%,可以获得替换非常。:
转变总数=550,000×=625,020元
转拨基金妥善处理费=550,000××%=3,元
补偿费(推演)=(625),020-3,)×%/(1+%)=1,元
替换本钱=3,+1,=4,元
转变总数=625,020-4,=620,034.80元
转变非常=620,034.80/=562,份
即:基金非常赞成人赞成550,000 份金鹰利息值活泼配给混合型提供免费入场券值得买的东西者非常一年后(未满2 年)确定替换为金鹰结实的生长一份型提供免费入场券值得买的东西基金,万一日本基金非常净值为人民币。,改换基金的净数为人民币。,可以获得替换非常。562,份。
4、事情裁决的替换
(1)资产替换唯一的在同样使接受安排中举行。,且小心基金替换事情的代劳使接受机构须同时具有拟转出基金及拟改换基金的合法使能够代劳资历,并撒相当的的基金替换事情。。
(2)流露机构在收到无效公司之日起;。值得买的东西者替换基金成,流露机构该当为值得买的东西者表示流露例行公事,通常处境下,值得买的东西者可以使有效替换事情的房地产从T 2到,并有权替换或妥善处理分配基金非常。。
(3)资产替换,改换基金非常的赞成期将重行计算。。
(4)本公司基金单笔替换敷用药的极小值非常为500份,基金非常赞成人可替换其整个或分配基金非常。。单次替换的适用不受最小采选限度局限。。
(5)因为当天前腹核的基金换算。。值得买的东西者采取使加入替换的基谐波的。。让资产的非常必需品是进行的。,依照先进先出的基谐波的。。
五、值得买的东西者可以经过以下方法指的是或知情处境:
1、物服务性的客户服务性的听筒:400-920-0022
2、物网站:HO和财务实行(HTTP)
3、基金代理商客户服务性的听筒:400-6135-888
4、基金代理商网站:
六、风险促使:基金代理商接受老实言而有信。、刻苦责任感基谐波的与实行与使用,但它不克不及以誓言约束粉底创利润。,它两者都不克不及以誓言约束极小值支出。。值得买的东西是有风险的,方针决策必需品节俭的。,值得买的东西者在值得买的东西时应小心瞄准倒数的关系基金和约。、招股说明书及静止排成一行行走,粉底本身风险耐力选择适合的基金创作,请值得买的东西者小心值得买的东西风险。。
以此方式使充满。
金鹰基金实行使加入有限公司
2013年4月19日

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