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地基金鹰基金指挥树干有限公司(以下略语”本基金指挥人”)与调和情报学技术树干有限公司(以下略语”和讯印制的广告”)签字的代劳贱卖礼仪,和讯印制的广告从2013年4月19日起正式代劳贱卖本基金指挥人旗下比率开式基金。项目公报如次:
一、代销机构印制的广告
定义:调和情报学技术树干有限公司
使缓慢前进地址:北京市朝阳区朝外普通大众22号泛利大厦1002室
法定代理人:王莉
前卫:李艳彭
用电话与交谈:0755-82721122-8625
二、新增的款项印制的广告是各机构的资产。:
金鹰成份股头等贴壁纸投入基金(基金C):210001)
金鹰彩金评价:混合贴壁纸投入的橡皮圈设定:210002)
金鹰工商业优势树干式贴壁纸投入基金(基金):210003)
金鹰固性生长证券型贴壁纸投入基金(基金密码):210004)
金鹰基本图案优势证券型投入基金(基金COD):210005)
金鹰抵押书混合贴壁纸投入基金(基金密码):210006)
金鹰沪深技术领导说明的激化贴壁纸投入基金:210007)
金鹰战术股权贴壁纸投入基金设定(生趣):210008)
金鹰玉蜀黍发育不良的穗资源贴壁纸投入基金(基金密码:210009)
金鹰元泰精选信誉债纽带型贴壁纸投入基金A类市场占有率(基金密码:210010)
金鹰元泰精选信誉债纽带型贴壁纸投入基金C类市场占有率(基金密码:210011)
金鹰短期资金市场贴壁纸投入基金A类股(基金COD):210012)
金鹰短期资金市场贴壁纸投入基金B类股(基金COD):210013)
金鹰源丰抵押书混合贴壁纸投入基金(基金密码):210014)
金鹰元安全的混合型贴壁纸投入基金(基金密码):000110)
金鹰无边便帽精选贴壁纸投入基金(基金密码):162102)
金鹰耐久搜索纽带投入基金F:162106)
金鹰中证500说明的梗概贴壁纸投入基金(基金密码:162107)
金鹰元盛梗概纽带型动身式贴壁纸投入基金之元盛A市场占有率(基金密码:162109)
三、购买行为和按期不易挥发的投入(以下略语不易挥发的投入)
1、参与者基金
除金鹰证券外,首选贴壁纸投入基金。,其余者的基金参与者开始从事和不易挥发的责骂。。
2、有利的灵活的发动时期
这项有利的灵活的自2013年4月19日起失效。,灵活的的首要的条目将另行印制的广告。。
3、特许蓝图
投入者经过和讯印制的广告电子交易平台和讯理财客(http:// )申购或定投前端免费样品的基金,其购买行为率(包罗梗概责骂)消受4折的有利的。。结果数目在下面数目,地基实施;结果原打折前的购买行为率(包罗评级责骂),或不易挥发的本钱。,原置成本,缺席存款利率。。
4、要紧点明
(1)金鹰无边便帽定位于贴壁纸投入基金定于,金鹰中证500说明的梗概贴壁纸投入基金定投每期阻挡款项最低限度为50000元,金鹰耐久搜索纽带投入基金F、金胜远胜纽带投入基金启动元盛树干将N。除是你这么说的嘛!四笔资产外,其余者基金的不易挥发的投入款项为100元。。
(2)是你这么说的嘛!基金原责骂请详见各基金的《基金和约》和《雇用说明书》等相干法度档案及本基金指挥人释放的最新事情公报。
(3)此有利的只遵从的整齐的开始从事的基金。,不包罗后端免费样品和封闭式基金的基金,也不是包罗基金替换事情等基金处置费。。金鹰成份股头等贴壁纸投入基金,故不参与者是你这么说的嘛!责骂有利的灵活的。
(4)金鹰中证500说明的梗概贴壁纸投入基金的初最低限度申购款项为50000元人民币,最低限度购买行为额为人民币50000元。。
(5)金鹰耐久搜索纽带投入基金F、金鹰元盛梗概纽带型动身式贴壁纸投入基金之元盛A市场占有率自基金和约失效之日起每满6个月吐艳申购舒服事情一次,投入者可能会关怀相干事情公报。。
(6)金银元生贴壁纸投入基金袁胜A股。、金鹰元贴壁纸抵押书贴壁纸投入基金,还没有发觉。
(7)地基金鹰抵押书混合贴壁纸投入基金于是金鹰元安全的本混合型贴壁纸投入基金《基金和约》的顾虑商定,投入者购买行为前两个抵押书期(包罗不易挥发的投入),第一期保修期不设量入为出条目。。关心两基金抵押书和抵押书的项目礼仪,请参阅两基金的基金盟约和招股说明书。。
(8)基金指挥人的新基金销售如果参与者AB,基金负责人将在与HO请教后另行印制的广告。。
(9)这次有利的灵活的的解说权属于HAR。,有利的灵活的,企业指挥的控制和顺序应以ARRANG为根底。。
四、替换事情
1、参与者基金
金鹰彩金值橡皮圈设定混合型贴壁纸投入者、金鹰工商业优势树干式贴壁纸投入基金、金鹰固性生长证券型贴壁纸投入基金、金鹰基本图案优势证券型投入基金、金鹰抵押书混合贴壁纸投入基金、金鹰中证技术领导说明的变坚挺型贴壁纸投入基金、金鹰股权投入基金战术设定、金鹰玉蜀黍发育不良的穗资源贴壁纸投入基金、金鹰元泰精选信誉债纽带型贴壁纸投入基金A类市场占有率、金鹰元泰精选信誉债纽带型贴壁纸投入基金C类市场占有率、金鹰短期资金市场贴壁纸投入基金A股、金鹰短期资金市场贴壁纸投入基金B类股、金鹰元丰混合本钱贴壁纸投入基金。
到达金鹰元泰精选信誉债纽带型贴壁纸投入基金A/C 类市场占有率不支持彼此替换;金鹰短期资金市场贴壁纸投入基金A/B类股不做。
2、营业费换算
基金替换费由转出基金的舒服费附带说明转出与转到基金申购费尾款两比率构图,项目聚积房地产视每回替换时两只基金的申购费多样性房地产和转出基金的舒服费而定。基金替换费由基金市场占有率诈骗人承当。:
(1)基金开始从事费的替换:地基转变资产与转变资产的分别,。转变资产的净转变款项在下面转变资产。,补偿费是转变费与转帐费的使保持平衡。。转变资产净值高于转变资产,零用是零。。
(2)基金舒服费是地基舒服聚积的。。
项目费可言甚详明基金负责人网站或客户服务器局。
3、基金替换市场占有率计算
基金换算词如次:
让款项=让资产净总值
转出基金舒服经纪费=转出市场占有率×转出基金当天基金市场占有率净值×转出基金舒服审阅责骂
尾款费(外扣)=(转出款项-转出基金舒服经纪费)×尾款责骂/(1+尾款责骂)
换算本钱=转账基金舒服费 供给物费
转变量=转变量-替换本钱
让树干=当天让给基金的净总值
像:某基金市场占有率诈骗人诈骗金鹰彩金值橡皮圈设定混合型贴壁纸投入者550,000 份基金市场占有率一年后(未满2 年)确定替换为金鹰固性生长证券型贴壁纸投入基金,想象当天让的利率期货为人民币。,转到基金的净市场占有率为人民币。,实质性的的舒服率为%,订阅率为%,可以获得替换市场占有率。:
转变款项=550,000×=625,020元
转拨基金舒服费=550,000××%=3,元
补偿费(脱掉)=(625),020-3,)×%/(1+%)=1,元
替换本钱=3,+1,=4,元
转变款项=625,020-4,=620,034.80元
转变市场占有率=620,034.80/=562,份
即:基金市场占有率诈骗人诈骗550,000 份金鹰彩金值橡皮圈设定混合型贴壁纸投入者市场占有率一年后(未满2 年)确定替换为金鹰固性生长证券型贴壁纸投入基金,想象日本基金市场占有率净值为人民币。,转到基金的净总值为人民币。,可以获得替换市场占有率。562,份。
4、事情控制的替换
(1)资产替换仅仅在同卵双胞贱卖建立组织中停止。,且指挥基金替换事情的代劳贱卖机构须同时有着拟转出基金及拟转到基金的合法认可代劳资历,并悬浮矿石实质性的的基金替换事情。。
(2)留下印象机构在收到无效公司之日起;。投入者替换基金成,留下印象机构该当为投入者留下印象留下印象审阅,通常房地产下,投入者可以承认书替换事情的房地产从T 2到,并有权替换或舒服比率基金市场占有率。。
(3)资产替换,转到基金市场占有率的诈骗期将重行计算。。
(4)本公司基金单笔替换用功的最低限度市场占有率为500份,基金市场占有率诈骗人可替换其整个或比率基金市场占有率。。单次替换的用功不受最小购买行为限度局限。。
(5)因为当天利率期货的基金换算。。投入者采取树干替换的初步。。让资产的市场占有率一定是进行的。,遵照先进先出的初步。。
五、投入者可以经过以下方法向上看或相识的人房地产:
1、印制的广告服务器客户服务器用电话与交谈:400-920-0022
2、印制的广告网站:HO和财务指挥(HTTP)
3、基金负责人客户服务器用电话与交谈:400-6135-888
4、基金负责人网站:
六、风险点明:基金负责人接受老实言而有信。、殷勤责任感初步与指挥与使用,但它不克不及抵押基金结果。,它也不是能抵押最低限度支出。。投入是有风险的,方针决策一定节俭的。,投入者在投入时应当心研究相干基金和约。、招股说明书及对立面档案,地基本身风险耐力选择右方的的基金销售,请投入者当心投入风险。。
格外地印制的广告。
金鹰基金指挥树干有限公司
2013年4月19日

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