重庆时时彩官网债券封闭:关于2012年分红公告(2012-01-13)-基金公告-基金频道

              鹏华基金设法对付股份有限公司上重庆时时彩官网用以筹措借入资本的公司债型贴壁纸投入基金股息公报2012

  鹏华基金设法对付股份有限公司上

重庆时时彩官网用以筹措借入资本的公司债型贴壁纸投入基金

股息公报2012

公报日期:2012年1月13日

1基本数据公报

基金名声    重庆时时彩官网用以筹措借入资本的公司债型贴壁纸投入基金  

基金约分    重庆时时彩官网用以筹措借入资本的公司债封锁  

犯罪地点基金约分    重庆时时彩官网  

基金主法典160617

基金和约见效日期:2010年12月2日

基金监督者姓名鹏华基金设法对付公司

基金看门人姓名中国建设银行股份股份有限公司

该公报本《贴壁纸投入基金法》。、《贴壁纸投入基金运作设法对付办法》等法规关系到规则及《重庆时时彩官网用以筹措借入资本的公司债型贴壁纸投入基金基金和约》、《重庆时时彩官网用以筹措借入资本的公司债型贴壁纸投入基金新学生阐明书》(代替)的商定  

2011年12月31日进项分派证明人日

使夭折进项分派证明人日的相干配额    证明人日基金一份遗产净值(单位:人民币元)      

证明人日基金可分派利润(人民币:人民币)14,335,  

使夭折证明人日禀承基金和约商定的分赃缩放比例计算的应分派归纳(单位:人民币元)    28,246,  

奖赏在地图上标出(单位:基金元/ 10一份遗产)

关系到年度分赃次数的阐明    这次分赃为2011年复一年度进项第2次分派  

注:战场《重庆时时彩官网用以筹措借入资本的公司债型贴壁纸投入基金基金和约》的商定:“基金进项分派方法是现钞。,在契合关系到基金分赃养护的预述下,基金进项分派每年无论如何有1次。,年度进项分派缩放比例不得在下面基金年度已了解进项的90%”。2剩余部分与股息领取关系到的数据的指示日期

除息日    2012年1月30日(犯罪地点)    2012年1月20日(法庭)  

现钞红利领取2012年1月30日

OTC现钞红利领取日期2012年1月31日

次货十五世纪条股东权益之日指示的股息

国库上税务关系到事项的阐明、国家税务总局公布的相干规则,投入者分派给投入者的基金进项,暂免所得税

注:(1)战场基金和约的规则,在基金的封锁期内,基金进项分派方法是现钞。。(2)立刻分派期,2012年1月16日至2012年1月20日使镇静基金跨零碎买卖。3剩余部分必要准时的的事项请教方法投入人可经过登陆鹏华基金设法对付股份有限公司网站()或拨打本公司客户服务业工具4006788999查询这次进项分派的相干安排。风险标示,基金的股息不克增殖或缩减投入。。本公司诚信为本。、不断关照义务初步与设法对付与使用,但它不克不及保障基金得益。,它也不克不及保障极小值进项。。投入者应选择一直的基金产额停止投入,并注意到投入风险。。鹏华基金设法对付公司2012年1月13日

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